前面部分写期货，受益匪浅。后面遇到大师那段，感觉有些虚构。结尾的股票，案例分析很得当。总体很好。
本书明显没有写完，作者应该是计划有续集的，但2015年7月25日，刘强于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。原因众说纷纭，为这位年轻的期指投资天才唏嘘，扼腕叹息。书中关于股票坐庄的内容很写实精彩，很警醒散户。回想进入股票市场时的追涨杀跌，再到迷信价值投资，再到只投公募基金，慢慢明白中国资本市场散户永远无法和机构抗衡，并且你永远不知道自己处于信息环的第几环，所以投资的事，专业的事只能交给专业人来做，何乐而不为。书中对于期货的论述，是作者本人基于自己的经验对股票大作手这本书的理解运用，仁者见仁智者见智吧。“如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱市场就是这样：明星多的很，但寿星却极少，流星多的很，但恒星却基本没有。期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数，更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧，而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。重仓乃至满仓，无异于赌场梭哈，一把足以破产，我认为这正是利费莫尔一再破产的根源性原因。书中提到的不要和政治政策对着走，不知15年的时候，是不是在想国家会救市才会重仓股指，从而导致了灾难级的后果。但是从另一方面来说，期货市场确实是改变阶级乃至个人命运的捷径，不靠背景，不靠人脉，不靠情商，不靠父母，靠个人的智慧加运气，对人生放杠杆且貌似有迹可循。一旦走对，资本的累积速度是很快的，在中国这种社会里，我愿称之为资本市场的“科举”。
如果没有经历爆仓，账户严重亏损，痛定思痛后改变作战方案，耐心试仓，等待而后盈利回本的这个过程；如果没有经历多次判断准确，但没有坚持自己的信念，误信他人，而后导致踏空行情，过早出场；如果没有全仓一夜腰斩，摒弃股票操作思路，读书后归纳整理的资管理念，我想冒然看这本书一定会认为这就是一本杜撰的小说，虚无缥缈…… 正因为我14年入股市，19年入期市的浮浮沉沉，有惊无险，让我再看此书时感同身受。这是作者切身的归纳总结，虽说以小说的形式呈现出来，但可以说这就是作者自我操盘的经验总结：最重要的要素是耐心，自我肯定，独立思考。非常贴合期货的操作原则。 我自己的一些总结：期货是一门人生修行课，炒的好不好不仅仅是技术和专长，更重要的是这个人的修为，需要知行合一，需要虔诚，需要敬畏，集佛学，心学，道教，儒家思想甚至墨家等诸多哲学体系于一体，方为制胜之道！ 作者在此书出版后没多久就跳楼，令人唏嘘不已，个中原因众说纷纭，不得而知，我想，可能知易行难，也即修为不够吧，就像作者书中写到的那样：一个人的幸福指数是用长方体来衡量的，寿命是长度，经历的职业和人生角色是宽度，每个职业和角色能达到的程度是高度，这些相乘才是人生的幸福指数。作者的幸福指数可能也不高，只是在他的专长上达到了一定的高度，所以如果我们达不到理想的幸福指数，那么修行就显得至关重要了。用思想来弥补现实中的不足！
田方清交易大法（还在整理中） 彻底清零, 去除杂念, 断去烦恼 "第一条，从今天起，只可以听我一个人的讲课，其他任何人和你谈起期货，你都不能听。 第二条，从今天起，任何书籍，未经我同意，你都不能看。 第三条，你从前所学的，我统统不承认，一律作废，从今天起你跟着我从头学起。" 止语 "所谓止语，就是不要说话，三天时间，随便你做什么，看书，吃饭，喝水，写字都可以，只是不能说话" "以后看书、吃饭、做事时都要止语，一心不可二用，此乃做期货投机的第一要素也。" 逍遥说: '先戒，戒能生定，而定后能生慧。' 爬山 "以后你二人早上7点准时开始爬山，从这里爬到金顶寺，再到华首门，在此打坐一小时，而后下山回家" 逍遥说: '身体是革命的本钱，没有充沛的体力，期货作手再有本事也是空中楼阁。' 看书 "从今天起，你们只许看《股票大作手回忆录》的第一节，要反复地看，除了文字，还要仔细看我的读书笔记。另外，你们各自找出一本空白的书，用铅笔写上你们的读书笔记，一定要多问问题" 逍遥说:'以前一带而过的时候他觉得都看懂了，可这次专心看一节的时候却感觉到问题越来越多' 田方清评<股票大作手回忆录> 第一节: 一招鲜吃遍天. Livermore凭借自己对数字的敏感,以及对股票历史走势的记忆,推断出股价未来短期内的走势.通过长期的抄写价格的训练，逐步总结出了一种适合自己的看盘方法。这种方法不适合于别的任何人，只适合他自己，这才是最重要的！ 第二节: 专一. 一旦你找到了适合自己的交易品种，就要踏下心来专一地研究它。十年如一日. 每天坚持看周K线十分钟 "首先打开任何一支股票或者商品的周K线，缩小到最小处，然后远离电脑屏幕两米，仔细盯着K线，每天十分钟，一直盯下去，直到你能感觉到K线接下来该向上还是该向下为止。等到有一天你随便打开一支K线，随便看一眼就能感觉到它似曾相识的时候，你就有了自己的一招鲜了。" 专一 "一旦你找到了适合自己的交易品种，就要踏下心来专一地研究它。十年如一日" "不论做事，做人，看书，还是做期货，专一都是必不可少的第一要素！" 逍遥和灵儿 股市只有一个方面，既不是多头的方面，也不是空头的方面，而是只有正确的方向。 模拟交易锻炼价值不大，必须用钱去真刀真枪地实战。 不要听从任何内幕消息，要靠自己的判断去做交易。 不要轻易下追价单，而是应该多用限价单。 尽量远离短线交易，而应该靠大趋势去赚大钱。 要坚信自己的交易灵感，不要被他人的建议影响。 建仓要逐步进行，对了再加仓，错了就止损。 真枪实战 "对于期货新手来说，拿出一小笔资金去市场中真刀真枪地实战一下，才是最好的学习方式。" "只有你真正亏钱了，你才会真正静下心来去找自己失败的原因，这才是最快的进步方式。" 屡败屡战, 等待大趋势 "屡战屡败不可怕，失去信心才可怕！屡败屡战最可贵，皇天不负有心人！只要你能坚持活下来，能够耐心等待大趋势的到来，你就会成为期货市场的大赢家！一定能！" 大局观 "我不可能告诉你一套方法让你照搬就能赚钱, 这需要你自己去实战中不断总结. 我只能告诉你, 看周K线判断大局, 看日K线找交易机会, 再往下的分钟K线就不必去看了. 还是那句话, 多看多烦恼, 不看不烦恼." 如果周K线和日K线发生矛盾怎么办？———— “放弃。 当市场发出的信号不明确时，最好的选择就是放弃交易机会。投机市场永远不缺少机会，缺少的知识投机者等待机会的耐心！” 看对趋势拿不住单，被小回调给震荡出来，怎么办？————“1，仓位太重。减仓到能安睡为止。 2，心不够大。 如果你分析某个交易品种会上涨一倍，那么你还会在它仅仅上涨了30%时的一个小回调而被震仓出局吗？之所以你会平仓出局，还是因为你对这个品种不了解，对这次趋势没有信心” 做对时敢于重仓 “做对时重仓是期货获胜的最重要原则之一。” 不敢加仓怎么办？————“1，当你技艺高超了，胆量自然就大了。 2，胆量大部分是天生的，无胆之人不适合这行。 3，后天严格训练。 连续三个月每天满仓高频交易，账户爆掉好几个。” 为什么逐步建仓，而非一次性重仓？————“因为谁也不敢保证自己一定是对的。只有账单上的盈利数字会告诉你对还是错，盈利了就加仓，让盈利奔跑；亏损了就止损，把亏损截断。这是投机的不二法则。”
“无为，不是真的无所作为，而是心如止水，不去主观臆测未来将要发生的事情，静静地做好自己目前的事情。外在不动，我心不动，外在一动，我心顺动，以静制动，顺势而为也” 书的前半段写了作者如何从一个毕业生走入岗位后犯下的所有错误，记录所有交易人都会遇到的各种问题，那是人性没有被现实和知识所控制的体现，每个交易人必须经历过的一些过程，痛但很有价值！ 例如： ✗满仓买卖 ✗对交易品种不了解也不去了解就敢通过技术点买卖 ✗不会不舍得止损 ✗每次行情无论大小都想抓住无不知也无法克制交易冲动 ✗赚了钱不止盈反而还在一段巨大涨幅后加仓，加仓后不设止损点 ✗在亏损单上加仓 ✗听别人给的消息和建议 ✗一心二用一个账户做多另一个账户做空等等… 后半段主要围绕作者在一次次经历大败惨败之后去大理寻求安宁时偶遇恩师，围绕着《股票大作手回忆录》展开学习，这部分尤其精彩，两次拜读我都是一气呵成，说真的，看了几遍利弗莫尔的书，我的理解没有作者这本书讲的通透，所以这本书也可以算做是对《股票大作手回忆录》的一个总结和作者对它的致敬吧。 觉得最妙的是，他的老师首先教他的是空杯心态+锻炼身体+静定生慧（戒定慧） ⭐空杯心态让我们摒弃错误思想敞开心扉去接受对的理念是为了充盈大脑 ⭐健康体魄让我们能应对突如其来的极悲极喜的交易中各种状况以走得更远 ⭐而静能生慧，背后所培养的，便是最强大的性格特质——稳定的情绪这三点，根本不可能学好和做好期货或股票交易。 这是无论巴菲特或索罗斯或任何顶级投资大佬的必备的素质，仅这三项磨练，便价值无数了！ 其他利弗莫尔的成功交易习惯： 1.一招鲜吃遍天：适合自己的才是最好的，把适合自己的一招练到条件反射为止。（就像李小龙，就像郭晶晶马龙王蒙等奥运冠军们），稻盛和夫先生也曾说过：成功没有什么诀窍，只有反正验证过的正确的事反复做，反复做的事情认真做，就会做出不同寻常的成绩来。 很喜欢书中一句原话：“正所谓水无常势，兵无常法，在期货中，一旦一种方法上升到具体理论层次之时，恐怕就是这种方法的失效之时。” 另外，老师要求作者用六个月甚至更长的时间去记录和观察缩到极致的周k线，这点也很实用，切记，是周k，不是其他短周期。这点我自己有深刻体会，对大盘趋势或者个股趋势没有盘感和准确（至少90%以上）预判力的人，终究是无法做到自信和抓到大趋势的。 2.专一，专一的背后是对一种商品或行业或企业的深入研究和掌握，只有掌握了基本面，技术才能发挥它更大的能效，但凡在期货上有所大成就的，都是把一个品种反复研究透彻且反复做的,（我在股票上所遇到的成功人士也是这样）。这一点，推荐看付海棠的那本《一个农民的亿万传奇》，期货基本面所有大道至简，我学自于此。 3.等待大趋势，只有大趋势才能赚大钱。那些看似繁花似锦的小机会，大部分都是让你赔钱的。 最深刻的一段话：“有多少投机大师最终一败涂地，有多少投机新手被市场洗劫一空，他们所犯的致命错误其实都是一样的：总想去预测市场短期的波动，而没有耐心等待市场大趋势的到来！” 超强的等待能力，要学鳄鱼！我脑补了所有在电影和动物世界里看到的鳄鱼生活和扑食的画面，很残忍，但确实比喻精确！（在书桌上的相框里写下了两个字——鳄鱼，因每次在震荡行情时就会没有耐性的乱动，回首看看，大部分的亏损，都是在此刻此种情形下，而大部分盈利都是在抓到一个行业大趋势下赚到的，所以，以后我要做鳄鱼，空仓等待咬住行业大趋势不吃饱不松口） 4.大局观，投机和赌博的本质区别。不要陷在市场里随波逐流，要多观察周级别以上的k线走势。 如果日k和周k发生矛盾，就放弃！信号不明确，放弃交易最明智。市场永远不缺机会，缺少的是等待机会的耐心。 5.趋势对了却拿不住单子，经常被小波动震出局=1.仓位过重，此时应减仓，减到安心睡觉为止。2.格局不够大，格局有多大就能看到多大的利润，自然就不会被小波动影响。 6.要在自己做对的时候敢下重仓。何时该使用杠杆是期货投资最重要的原则之一。但，要逐步建仓设好止损，否则就是灾难。 原文：在你第一笔交易之后，除非第一笔交易有利润，否则就不可做第二笔。切记！ 7.选对时机，分步建仓的重要性！由于判断趋势很难，所以要用分仓来降低判断错误的风险。个人认为，在A股还要加上极大的耐心和严格止损。如论是等待时机还是分步建仓，都需要极大的超常人的耐心，而止损却需要果断和迅速，这两点如果能做到自洽，就基本成功大半了。 原文“绝不能让自己盈利的单子变为亏损！这是期货投机的重要原则。” 8.等待，是整个期货交易过程中最为重要的步骤！（发现了吗，原则都是一环扣一环的连带关系） 交易的完整闭环：等待，试仓，（错了止损），建仓，加仓，平仓。其中最重要的是等待，等待市场最小阻力位的出现才可以建仓，切记，多做多错，少做少错，不做不错，做的越少赔钱的概率越少。 9.止盈和止损同等重要。把止盈设在最后一次加仓点上，如果跌破那个点，说明判断错了，应出局观望。这里作者写的是要为错误付出全部清仓的代价，可能期货这样做比较合理吧，但我个人会先清最后加仓那部分，或最后两次加仓部, 观察一下再做下一步决定。总之就是统一原则是：绝不能让账户亏损。 喜欢作者这段原文：再大的趋势行情也不是一蹴而就的，你可以把它看作是多个小趋势行情加上几个震荡行情去做。你可以理解成你止盈的原因是因为市场转为了暂时的震荡，如果市场一直震荡下去，那你就只能选择继续等待，而一旦市场重回原有的趋势轨道，你需要毫不犹豫地再次试仓、建仓、加仓，重复以前的操作。 10.轻信权威的观点是致命的！有点经验可以分享：在行情或个股疯狂上冲时就会频繁出利好的研报，这时我减仓一半肯定没错，减仓完之后没几天股价或行情就会走弱或一波下调。而在行情极度差的时候听听大众骂A股的程度和看空咨询的比率，此时开始建仓一定是有巨大收益的。在2018年和2023的熊底我就是这样做的，每次收益都有50%以上。其他的，平时多看公告，企业的基本面会去看研报了解，其他的基本不看，因为看多了脑子会乱也会被骗，可以多看看各平台网红主播内容，用他们的内容做反向指标。也可以盯住高盛，它的发声也是很明确的反向指标。 原文：如果我的判断和圈内权威发生了矛盾，那我该怎么办呢？” “这很好办，一切都得听从市场走势的安排。不管你的逻辑分析有多么的严密，也不管你的技术面或者基本面分析有多么的完善，一旦你的判断不符合市场的实际走势，那么只有一个选择：放弃！”（这点要牢记，永远只有市场表现才是正确的，而你的判断和期望不是，你只能跟随，不能引领） 还有一句原文特别喜欢：在期货市场里，真正值得参与的大机会都是显而易见的，都是你一眼就能看到的。🩷 11.如何尽量避免期货投机中的破产？把本金分成四份，每次只用一份去做。这样就有三次生还的机会。此处作者把四分之一仓每次的止损位定在30%（但国际知名投机大师例如欧奈尔，勒伯等都是把止损定在i10%之内的。而且期货亏30%不会被要求追加保证金或强行平仓了吗？这个幅度有点大啊）贴一个图，能承受多少幅度亏损，丰俭自取吧😉 亏损 --- 反转（赚回来） 10% --- 11% 12% --- 13.6% 15% --- 17% 20% --- 27% 25% --- 33.33% 30% --- 42.85% 40% --- 66.66% 50% --- 100% 60% --- 150% 70% --- 233.33% 80% --- 400% 90% --- 900% 99% --- 9900% 12.不要相信内幕消息。这是利弗莫尔几次大亏损的重要原因。 13.期货的盘感是如何炼成的？ • 对数字的高度敏感力 • 出色的记忆力：记忆自己曾经犯下的错误的能力 • 超人的观察力：能够发现商品的供需关系即将发生巨大变化的观察力，如果你能发现这个拐点，那这就是绝佳的交易机会 • 丰富的经验力 14.基本面和技术面的共振决定了市场最小阻力的方向= 供需的拐点 原文： 如果基本面和技术面发生矛盾时，我该如何处理？ 不做！这就是最好的处理方法。只有少做，才能进步。（这句很哲理） 15.高杠杆是造就你贪婪和恐惧的根源。要先学会不赔钱，就不要想着赚大钱。进攻前要先学会防守。 一名平庸的期货作手和一名出色的期货作手的最大区别之一就是运用杠杆的能力。 16.不和市场较劲，知错就改，发现走失与市场相反，马上平仓出局。 17.判断大势是期货投机的第一要素。政治大于经济，不要跟政策对着干！ 期货，是有交割期限的期货。而政府作为商品市场的超级主力，他完全有能力在中短期内影响市场的走势，如果这时你没有良好的大局观，还在一根筋地研究商品的基本面和技术面，你就会死得很惨。 18.如何避免自杀。幸福是立体的，除了期货人生还有许多其他值得付出的方方面面，所以不要完全陷在期货和交易里，还应该去享受人生。赚钱了就拿出来去享受去照顾家人提升生活品质犒劳自己。 书的最后一部分作者机缘巧合的做了一次股票的操盘那部分，十分精彩引人入胜，我是一口气几乎没喘读完的，推荐每个在股市里扑腾的人反复读，读完之后会觉得再看股价有了不同层次的认知。 合上书，静静想想，学到最深刻的几点： ▪ 等待，耐心的等待大势来临，耐心，极大的耐心试仓，建仓 ▪ 做鳄鱼，放弃小机会，大趋势都是显而易见的。（确实，见过鳄鱼吃河马，没见过鳄鱼被蚊子扰动） ▪ 金字塔式建仓，只有第一笔盈利了才加仓 ▪ 根据加仓位置不断抬高止损点，严格遵守 ▪ 仓位不能重到经不起微小波动 ▪ 政策大于经济 ▪ 止盈与止损同样重要 ▪ 盈利了就要把盈利取出现金亲手数一遍，感受自己的成功，然后用盈利去享受生活。 可惜的是，作者似乎并没有完成这本书，因为书的末尾毫无征兆的戛然而止…到这里，我也写不下去了，有些唏嘘，有些心痛，也有诸多感慨宣泄不出，交易这条路是非常人所能走的路，个中艰辛，痛苦无法言表，但也因更大的挑战才有异于其他行业更深刻体会到成功的喜悦和幸福，这就是它的魅力和价值所在吧。 第二遍复读此书，收获比第一次多了很多，有很多的原则和细节能够深刻的感同身受，借此成长，感恩作者，也感谢各种耐心读完我絮絮叨叨的这篇，祝大家都能成长和收获丰厚。 同时推荐几本类似的小说体金融学习书籍，大道至简又很接地气 《一个农民的亿万传奇》《简单的不简单》《散户成功密码》 拿走不谢😉 12.
1: 为什么做期货 我有缘接触到期货市场，都是很有福报的人。因为期货的杠杆效应放大了我们的性格弱点，让我们比一般人更能清晰地体会到自己的不足。我们来到这个世界的目的就是修行，修补我们与生具来的不足，修补我们内心的贪嗔痴，以获得最终的解脱，到达般若的彼岸。而期货恰恰就是我们到达彼岸的最好渡船之一。所以，我们应该万分珍惜这难得的机会。 2:给自己一个时间设定 给自己3年的时间到30岁，如果没在期货这条路上做到1千万就放弃。这条路需要天赋，大多数人无比努力最终也没能走出来，爱迪生说过，天才=99%努力+1%的天赋，认输也是一种解脱。 3:理解杠杆的可怕 一.江大户操盘橡胶合约连阳7天，一个洗盘后继续破新高，这种情况还敢不减反加，甚至加到了90%以上的仓位确实牛逼啊.. 不过结果就是亏损高达90%，由最高的5千万到交割平仓后的400万.. 二.刘强做多橡胶合约一直浮盈加仓，最多盈利600万没平，到最后仓位越来越重，遇到黑天鹅事件，做多橡胶合约的大户被做空的人绑架软禁至海南，3天时间大反转到亏损600万。 三.刘强和利弗莫尔两位传奇人物最终都自杀了.. 期货，包括任何加杠杆的事情都是潘多拉魔盒，总会很快时间给你意想不到，脱离现实努力换来的大得多的惊喜。很庆幸自己看了股票大作手回忆录，和期货大作手风云录。很不幸的是这两个主人公最后都自杀了。加杠杆的投机永远不能当成事业来做，他只能是阶段性的，他只是人生中的一个点，绝不要当成一面来对待。一旦你把所有希望放在这上面，失败的打击对每个人都是沉重的，大多数人走不出来。投机游戏本质就是一个0和游戏，在这上面日积月累学到的经验值远远低于其它行业。惊醒自己吧。 4:投机真相如此？ 一. 技术分析对成败没有用，有用的是背后的庄家意图，做得成功的都是揣摩高手绝不是技术分析高手。正确流程是，基本面（大盘走势）确认后，耐心等待技术面的进仓信号。在数字货币交易市场也是如此：比如现在处于熊市当中，而且btc相对高点跌幅快达80%，那么什么时候才回出现拐点呢？那么基本面分析就是美联储停止加息的时候，或者甚至出现降息，这样流向市场的资金就会变多，而技术面就是k找突破对应的趋势线。如果两者同时达到共振就可以入场。 二. 赚或赔靠本事，赚多赚少靠运气。也就是说，如果你赔了，那是你分析不到位，说明你没本事；如果你赚了，那么赚多赚少就要靠运气和天意了。 三. 期货投资就是输输赢赢、赢赢输输的游戏而已。有人做过统计，即使是世界上最为资深的投资大师，其投资正确率也不会超过50%。但他们为什么会赚大钱？原因不过是他们做到了在作对时赚大钱，做错时赔小钱，仅此而已。 四. 利弗莫尔增说过，人性永远都不会变，以前现在未来的走势。市场走势规律反应的是人性。华尔街没有新鲜事，因为投机交易像群山一样古老。在股市中，今天发生的事情，过去曾经发生，以后还会再发生。对此，我一直牢记在心。我想我在努力记录股价变化的时间以及它们在如何变化，而通过这种方式我可以将自己的经验转化为收益。在期货中，一旦一种方法上升到具体理论层次之时，恐怕就是这种方法的失效之时。”。“因为再好的一种方法，一旦知道的人多了，应用的人多了，自然也就失效了。期货市场是个注定少数人打败多数人的市场，从这个逻辑上来看，注定了市场上大多数人都认可的方式肯定是错误的。 五.找到属于自己的“一招鲜吃遍天”。多读盘，多总结，找到自己胜率最高的几种走势，大胆交易。 六.“当你经过多年的实战交易，能够把对数字的敏感力、出色的记忆力、超人的观察力转化为丰富的经验力时，你的期货盘感就形成了。此后，你就不会去烦恼到底是要用逻辑分析去交易，还是凭直觉去交易了，因为两者此时已经合二为一了。 七. 行情在悲观中诞生，行情在犹豫中成长，行情在热闹中高潮，行情在兴奋中灭亡！股市/期市/虚拟币如此，香兰股份也是如此！ — 股市里永远不变的是人类的贪婪和恐惧！”高山继续说道：“有一句老话叫作股市里没有新鲜事，只有不断重复的贪婪和恐惧。当一只股票在上涨初期，如果你跟别人说这只股票会重组，别人打死也不会信。随着股价的继续上升，不用你再去告诉别人，就开始会有人主动来向你打听这只股票是否有重组消息？股价继续飙升，这时即使你告诉别人这只股票不会重组，他也不会信，他只会埋怨为何你不早点告诉他这只股票即将重组的内幕消息。股价涨停，这时如果你要是告诉他这只股票主力即将出货大跌，他会毫不留情地大骂一句你丫傻叉，别耽误我挣钱！股价开始大跌，如果这时你告诉他现在是逃命的最后机会，他会骂你乌鸦嘴，这是主力在洗盘，他会继续加码买进，摊低成本。股价持续大跌，如果这时你告诉他不要卖了，股价已经见底了，他会不顾一切地杀跌卖出股票，并美其名曰熊市不言底。这就是股市里的人性！一旦进入股市，绝大部分人就被魔鬼放大了他的贪婪和恐惧。这也就是大多数人在股市赔钱的主要原因。而我们这些所谓的庄家或者主力，也正是利用了这些人的贪婪和恐惧，把股价操控在股掌之间 — 5:自律才能自省自知 一.只拿能睡着觉的仓位 二. 当你交易时觉得恶心，觉得厌烦，觉得痛苦的时候一定要停手，一定！ 这是我用至少50万换来的教训！ 这好比是你已经丢掉了信心，好比一个篮球运动员脚被崴过后老伤会一直存在一样。你已经被围在里面！这个时候正确的做法是暂停交易，深刻反思，直到你不再痛苦不在厌烦不在恶心。 三. 明确记录每天自己的操作原因、操盘品种、仓位、收获和教训，每周做一次总结，总结自己一周的得与失，如果犯了重复性的错误，要惩罚自己做一百个俯卧撑。 四. 由小到大克服贪婪，由小到大克服贪婪，由小到大克服贪婪… 钱是赚不完的，但能亏完。 五. 期货和赌博对个人的明显区别就是，当你有本金的时候，你能不能做到一个月不开单，大多数都是赌。炒期货要有“忘我”的精神 六.浮盈加仓不能超过头寸仓位的爆仓价百分比，比如头寸仓位的爆仓价是现价格的10%（现价格100，头寸开到10，杠杆10x=10%，目前浮盈5%则只能在浮盈的5%区间内加仓，坚决不能超过，不然最开始的爆仓价10%会随着每一次超过浮盈加仓的百分比而越来越缩短爆仓价的百分比） 七. 选对时机，分布建仓，有亏损就出，有盈利就逐步加仓 亏损：刚出的单子就逆转走势可以继续建仓继续浮盈加仓如此循环，或者拿住头寸仓位，时间超过3天还是亏损就必须平仓！ 盈利：浮盈加仓几次后，已经有一定的利润，设置一个心理止盈价，必须要大于成本价切不可贪心，钱赚不完但亏的完。到了价位必须平仓！没到止盈价位就让利润继续奔跑。 八. 活学活用，边学边做！每天都要学习，至少保持1-2小时，日积月累，把书里的经典案例形成一种惯性思考存在脑海里。 最后总结下我在杠杆市场犯的最严重一次错误，以此告诫自己不要忘记这次的经历，把它钉在自己的脑子里！ — 2121年07-17下午1860 做多以太，大的趋势判断对了，一直拿到晚上跌到1800我加仓了，总仓位占了70%左右，由于我之前的习惯操作一直都是高杠杆中等仓位，爆仓价在1650，一直煎熬到7-18早上，9点半左右，开始加速下跌，一直跌到1713开始反弹，直到年底以太走出来新高4800，可以说开启了一个小牛市.但，我在1750的时候手动平仓出局，当时这一单亏损了18万，账户里还剩15万左右，我本可以继续扛单的，但我没有这么做，这一单是真的把我伤着了.1年后的今天我都没有缓过来.错失了几百万甚至更多的机会。 22年7-18凌晨1点，刚好1年的时间，现在回想为什么1年前跌到1750会平仓而不是继续扛单？我总结了几个原因， 1:去年519三大互联网协会清退机构炒币，时间间隔没有太久，理性之人都会觉得没到底，再加上8月传言要清退矿机（后来证明确实如此） 2:当时60%以上都是国人在玩币，这次大清退影响之大，利空谣言之多 3:以太（大盘概念）4小时k和日k走出来m形状，从4300高点一路砸到1700后开始m形状，一直没破1700，当时7-17从2000砸到1860的时候又接着砸到1713才开始反弹，我还是觉得理性之人都会觉得这次铁定要破1700… 而我的爆仓价在1650.. 4:自己那个时候从没正儿八经的看过一本关于投机的书，格局视野完完全全没有，唯一有的就是赌大小，还是那种快进快出的方式.. 如果当时我能像1年后的今天这样悟道《行情在悲观中诞生，行情在犹豫中成长，行情在热闹中高潮，行情在兴奋中灭亡！股市/期市/虚拟币如此，香兰股份也是如此！》，相信到现在就是另外一个故事了～… 感概至：2022-07-18 00:29
人生在世，最愚蠢的事情就是拿别人的错误惩罚自己，影响自己的心情。活在这个世上，是件太不容易的事，到处都是各种枷锁束缚着你，稍微动一下，就会冒出血来。情绪就是心魔，你不控制它，它便吞噬你！所以，一定要做那个管控好自己情绪的人。 关于股票的书籍，纸书和电子版都看了很多，但是期货的书籍，这算是第一本。如果说股市是28行情，那么，期货市场就是19行情，因为这里是一个吃人连骨头都不会吐的残酷战场！这里要比股市更血腥！因为在期货市场，天堂与地狱之间的距离如此之近，这就是期货！一个极其残酷的游戏！ 当然，金融市场基本上都是相通的。书中有一句话:“绝不能让自己盈利的单子变为亏损”这是期货投机的重要原则。但这句话一样适应于股市！我清晰的记得，我的那只中线票在盈利16%的时候我没有卖出，直到现在还是亏损状态！我损失的不止是那16％，同时还有4个月的时间！因为当时我中线票的目标是盈利20－30点出局。真的是应了那句:“天作孽犹可恕，人作孽不可活”这句道理。如果我当时可以在盈利16%的时候止盈，那么，我今年的目标是可以完成的。可就是那一步棋走错，导致我满盘皆输！ 这本书基本上讲的都是期货的内容，但最后几个章节，讲的是一位折翼的操盘手，通过操盘香兰股份全身而退的精彩过程。 期货的魅力来自于杠杠，但最大的风险也来自于高杠杠。高杠杆放大的不仅仅是资金的倍数更是放大了人类的贪婪和恐惧。甘蔗没有两头甜，高杠杆的缺点也是显而易见的:杠杠越高投机者的智商下降的越厉害，死得越快！至于何种杠杠最为合适？这恐怕永远没有标准答案！
据说作者肖遥李强在写作本书后几年跳楼自杀 知易行难 你可以把钱交给投资的欢乐场 但不能交出灵魂 丢了灵魂便没了回家的路 人生如戏 统帅千军万马的是你 落草为寇的也是你 你始终是你 不以成败论核心价值 掌控自己的时间节奏 不可迷失自我
如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱！和逍遥刘强不同的是，我接触的股票。与别人接触股票不同的是，别人是为了赚钱我，我是为了所谓的人生的大起大落，至于最后的结果不重要，我目前需要的就是过程。人生太过于平凡，股票对于读大学的我来说就是一种新鲜事。 黄赌毒一直都是放在一块的，频繁地不加思考的，没有逻辑的买卖就是一种赌博的形式，对于赌博，只有亏完这一条路。因为赌博是会上瘾的，下注的时候的你的大脑就已经被某种激素给占据了，他会控制着你下一次的操作，并反复如此这样下去。知道你“久赌必输”为止。 我们的根本错觉就是“总有一样东西会让我们一直满足，永远快乐。”根据热力学第二定律，这是不可能的，世界上没有永动机的存在，我们的身体机能在你每一次消耗之后就不再一样，人类的贪婪和恐惧总是无止境的，在股市里面，这些都将会被放大一百倍，你怎么敢期望自己在一次偶然之后就收手呢？ 根据我这些时间在股市里面摸爬滚打的经历来看，投资理财这件事很难，这件事的难在于它不以个人的努力程度为转移。你在市场的结果从来都不是你在市场里面投入了多少时间，你有多努力，不是的，对于普通人来说（这个普通人代表着百分之九十九点九的大部分人），你的结果仅仅取决于你的理性程度。一个人的理性。 从这来看，这又是一件相对公平的一件事，这里面我们没有身份、地位、财富多少、甚至智商都不是决定因素。几百年前的牛顿发明了万有引力，在股票市场里面依旧是一个输家。 其实很多人在市场里面折戟之后都转向佛系的价值投资，我承认所有人的投资方式，毕竟价值投资也有赌的成分，巴菲特他老人家都说过，自己买入之后大部分的调仓换股操作是为了让自己在平常有事情做，以至于自己的大脑不会迟钝。 我想告诉你，这都不重要，你要知道的就是在这个市场里面大部分的人都只是普通人，这里面包括我，也应该包括你，我们不应该期望得到高于太多绝大多数投资者的成绩，我们要尽可能地降低我们自己的欲望，期望，保持理性。 对于亿万投资者（据说有三亿，我觉得有五千万就不错了），你要记住的只有两点，第一：保持理性，第二：记住第一点。 最后，这是一本非常棒的书，虽说是期货，但也有股票的逻辑，里面很多作者的态度，我相信这都是足作者的真实想法。就像文中说的，如果可能，我现在云南大理，做一名快乐的客栈老板！可惜没有可能，没有如果，大家理性投资，这个市场巨大的魅力吸引了太多你我这样的人。
“活着就好”－ 读《期货大作手风云录》 所谓投资，赚钱，一直是我喜欢的的事情。曾经和一位朋友聊股票。她说她的方法和大作手刘强差不多。 得知中国有一个期货第一人，叫刘强。我仔仔细细地读了刘强自传体小说《期货大作手风云录》。正在我读第二遍，读到第三十节《徘徊在天堂与地狱之间》时，在网上看到，2015年7月25日，刘强于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。原因众说纷纭。有人说是因为在上一轮中国股灾中在高位满仓做多期指和配资买股票，最终导致破产。还有一种说法是刘强患有抑郁症。生于1979年11月的刘强，还不满36周岁！不管是什么原因让刘强自戕，我为这位年轻的期指投资天才唏嘘，扼腕叹息。因为读了刘强的自传体小说《期货大作手风云录》和微博，感觉和这位心中的大英雄有了灵魂高度的接触。尽管他是高高在上的期货之神，我是不懂期货的路人丙，我们的交集是崇尚杰西·利弗摩尔（Jesse Lauriston Livermore）， 20世纪最伟大的的投资人。 我想打动我们的是他的名句－“牛和熊都可以赚钱，但猪会被杀掉。”从刘强的投资理念，到最后的决绝，我学到了什么呢？ • 在资本市场（Capital Market)里折腾,你在心理上准备好了吗？ “如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱市场就是这样：明星多的很，但寿星却极少，流星多的很，但恒星却基本没有。期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数，更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧，而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。期货行业曾经做过一次统计，在期货公司开户的投资者平均的寿命是半年。半年，只有半年，这就是大多数期货投资者的投机寿命！就冲这个，要打开Margin ,我就不敢玩了。投资，需要的是大海一样的心胸，宰相一样的肚量。 还是小打小闹地慢慢玩吧。 • 当风险来临时，保命最重要！ 刘强的《股票大作手回忆录》中有一句经典的话语：“当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执。我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。我是这么想的，如果我正沿着铁轨往前走，看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来，我会跳下铁轨让火车开过去，而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后，只要我愿意，我总能再回到铁轨上来。”这番话非常形象地表现了一种投资智慧，令我不忘。奇怪的是，大多数投机者遇到的麻烦是，他们自己内心中的一些东西使他们没有足够的勇气在他们应该平仓的时候平仓。他们犹豫不决，他们在犹豫当中眼睁睁地看着市场朝着对自己不利的方向变动了很多个点。 资本市场就是把钱从内心狂躁的人的口袋里流到内心安静的人的口袋里的一种游戏（zero sum game?)……所以交易者要以戒为师，戒为定，定生慧，慧再生戒，螺旋上升。 写到这里，我想起了上次和我的馒头（Mentor) 汤姆关于金融危机的对话。对话结论，一致认为金融危机是我们这个社会的冰河期。 汤姆问我，“鳄鱼和恐龙都是两亿年前同时代的动物，但后来恐龙很早就灭绝了，但鳄鱼却活了下来。你知道为什么吗？” 因为我读了刘强的大作，当然知道正确答案：“因为鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。所谓耐心，就是指鳄鱼从来不随便游来游去去寻找猎物，这样多半是白白耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里，趴在猎物必须要喝水的地方，静静地耐心等待猎物自己找上门来；所谓信心，就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物，即使他已经饥肠辘辘，但他还会继续有信心的待在原地等待猎物，直到猎物出现；所谓狠心，就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内，它会毫不犹豫的发起攻击，一击致命，绝不嘴软，直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点，决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点，也是我们这些资本市场作手最需要具备的。” 我真的懂了吗？耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里，趴在猎物必须要喝水的地方，静静地耐心等待猎物自己找上门来；所谓信心，就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物，即使他已经饥肠辘辘，但他还会继续有信心的待在原地等待猎物，直到猎物出现；所谓狠心，就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内，它会毫不犹豫的发起攻击，一击致命，绝不嘴软，直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点，决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点，也是我们这些资本市场作手最需要具备的。” 我真的懂了吗？不以成败论英雄，这句话在期货市场，整个资本市场里永远不适用！刘强在其博文的末尾留下一句警示投资者的话语："活着就好！"读了两遍刘强的小说，还是不能够理解他为什么要自杀。那么优秀，那么通透的天才！我情愿相信他因抑郁症而...... “记住，交易是自己的事，和别人无关。” 失败，又算什么？任何事情都可以重新来过，唯有生命不行！但凡不能杀死你的，最终都会使你更强大。（尼采语录） 悼念期货大作手逍遥刘强先生！ 下面摘自刘强的新浪博客： “我手里的《期货大作手风云录》都卖完了，剩下少部分留着送朋友。业余爱好到此结束，我要专心做基金了。对于这本书，我是倾注了很大心血的。没写完，只写了一小部分，希望在这波牛市结束之后，我能够重回大理，安安静静的写完小说的下半部。在大理的一年多时间，让我有了充裕的时间来思考自己，让我明白了佛法中的一切皆空。感恩大理！感恩所有伤害过我的人！痛苦才是让人开悟的最好方式。其实，这个市场里比我强的人太多了，人外有人，只是人家都不愿意分享，大家都信奉知者不言，言者不知。这话其实不假。所以我才以小说故事的形式来写这本书，看得懂的人会把它当宝贝，看不懂的人就把它当个八卦故事看吧。无所谓。凡所有相，皆是虚妄。阿弥陀佛。祝各位好运！好好享受这次难得的大牛市吧！”
资产规模巨大的实体企业叫做熊，大型金融财团叫做虎，对冲基金等交易机构叫做狼，散户则是待宰的羊。狼要时刻捕捉市场中的‘无效’，通过无效到有效的回归获取利润。市场中的无效是不断变化的，所以这个群体具备超强的学习能力、实现能力和风险管理能力。有时又要像狼群样迅速聚集，是市场里最敏捷的组织。人们通常认为狼们嗜血好赌，姚广认为这有失偏颇。狼们固然能够承担高风险和高压力，但他们也是最严苛的纪律执行者和风险厌恶者。这些人非常执着可以为了追求α(超额收益)不吃不睡。 顶尖高手们即使在放松的娱乐中，也更偏好那些脑力激荡的项目。姚广认识一位做对冲基金的人打麻将，抓起牌从来不看，拿手摸一遍就知道是什么。他把所有的牌不按顺序摆放，扣着出。等胡牌时再给人解释自己是什么打法。这些人打斗地主大概在第一二轮就能知道所有人手里都有什么牌，再去博弈。他们打牌不是为了赢钱，他们可以把所有的事情都体现为游戏。 姚广认识的另一位做对冲基金的人定期会去赌场。进场前，他把所有的信用卡和现金锁在酒店，只带一千个筹码进赌场。“他从来不会不知道风险和收益就下手去赌，先会在旁边观察，心算规律和玩法，总结出一套投资方法后再下场。每次都会赚很多钱。” 有意思的是，赢钱后，这位高手会胡来几把，输光在走人。 <期货大作手之死>李原
田方清-葵花宝典（限时开放） 1. 彻底清零，去除杂念，断去烦恼2. 止语3. 锻炼4. 细读利弗莫尔5. 每天坚持看周K6. 找到适合自己的交易品种，十年如一地专心研究7. 真枪实战8. 屡败屡战，等待大趋势9. 大局观 9.1 周线判断大局 9.2 日线找交易机会 9.3 分钟线不用看 9.4 周线日线矛盾不做 9.5 拿住单子 10. 做对时重仓 10.1 逐步建仓 10.2 有了浮盈，倒金字塔加仓 10.3 股票永远不会因为价格太高而不可买进，或因为价格太低而不可卖出 10.4 不与人讨论具体行情 11. 选对时机，分步建仓 11.1 试仓3日之内不盈利，毫不犹豫地平仓 11.2 盈利单子设止盈点于持仓成本之上 11.3 止盈后行情继续，则拿回单子 11.4 拿回单子当新交易做 12. 等待，是交易过程最重要步骤13. 不要轻信权威的意见14. 只玩1/4资产，避免破产15. 忽视内幕消息16. 只做龙头
故事依然精彩，道理也一样深刻。再读一遍，似乎总觉得少了些什么，至少不如第一次阅读时觉得那么好。深究下去，觉得这本书的书眼部分就是关于《股票大作手回忆录》的深刻解读，但这些解读似乎太过主观了，至少很多观点缺少足够的理性支撑。比如，①，“浮盈加仓”问题，这样做真的是最好的吗？我认为未必，因为投机的本质就是专业赌博，唯一不同的是期货自身带有杠杆，专业赌博的核心就是依据概率和回报风险比所决定的数学期望而管理赌注，是一个把复杂游戏简单化的过程，但浮盈加仓很明显把事情搞复杂了。简单的说，要不要加仓的原因不是浮盈，而是正的数学期望。②，关于仓位管理（资金管理），特别是重仓问题，我认为这本书的观点也挺要命的。显然，头寸规模的管理是科学投机的第一重要基础，这件事情的科学性毋庸置疑。如果觉得好就重仓甚至满仓，这样的做法无异于玩梭哈游戏，一次就足以破产。这样做最大的问题是把自己的感觉当成正确，而忘掉了任何一次游戏都是概率游戏的一局而已。我认为这正是利费莫尔一再破产的根源性原因。……当然了，金融交易本来就是一个很主观的游戏，也许我太过客观，反而不能铸就大胜。……
逍遥你好！ 我最近有一笔单子在持续盈利，我每天稍微加一点仓位。 我在这个位置充满了恐惧与贪婪。终于深刻体验到这两个情感了！ 一面我觉得自己买少了，明明可以投更多，甚至能多赚10倍。 另一面我又觉得恐惧😨它一直在涨，我还在不断加仓，最后是否飞流直下三千尺，千里江陵一日还呢。 我觉得当下最正确的方法应该是持仓不动，耐心等待趋势走完。我想你应该也会这么告诉我。
关键词:趋势/判断大势，时机，等待 2015年2月3日作者写完序， 2015年7月24日，于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。惨烈而决绝。 我是当小说式的自传来看的。 因为传奇，别人只会注意到你的绽放绚烂与毁灭落幕，过程的跌宕起伏坎坷艰辛无人关心。 最近看投资的书，有强烈的想法: 一定要学会享受。这享受是物质的也是精神的，寻求平衡，才不会迷失自己。可以豪车别墅美人，更要心灵满足，安宁，丰富，从容。。 学佛学道没能拯救年轻的大作手。 我不理解的是，资本市场已经举足轻重看透人性的人，怎么还是过不了自己的心关心魔？这是另一种宿命，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。 看书名，初入期海，应该是有准备续作的，只是造化弄人。 同时看两本书(另一本巴鲁克)，同样的年少有为意气风发，却是不同的结局命运。 2015年的A股很疯狂，不像现在，还是3000点保卫战，还在垂死挣扎。 第一节期货课，老师就告诫我们不要做期货。 看了几本关于期货大作手的书，更坚定，不要做期货。那是命。 书眼是对《股票大作手回忆录》的中国式的解读，准备再读已经看过两遍的原作。 小标题就是投资或投机真谛，多看多领悟。 书摘: 1三千年读史，不外功名利禄。九万里悟道，总归诗酒田园。 2.多年的短线重仓交易让他养成了每天都要看一遍自己的交易记录的好习惯。 3.一定要学会享受 4.期货中大多的行情都是不值得参与的，当你感觉到多空无所适从的时候，最好的策略就是不做！呆若木鸡，才是期货的最高境界 5.不以成败论英雄，这句话在期货市场里永远不适用 6.赌博是会上瘾的 7.浮盈加仓。盈利才是持有仓位和浮盈加仓的勇气来源。 8.在期货市场里，只有自己的判断才是最靠谱的，别人的建议都只是浮云(投资市场都一样，股票也是) 9.期货比的不是谁赚得最多，而是比谁活得最长。方向不明时，空仓就是最好的策略。 10.投机法则之一：放鱼头，弃鱼尾，吃鱼肚。 11.鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。 要学习鳄鱼，潜伏在战略要地，静静地等待猎物送到嘴边。多看少动，等到看好机会时一击致命 12.天时/趋势、地利/K线技术形态的入场点、人和/知己知彼了解对手盘 13.等待是期货作手一生修炼的法门。 14.尼泊尔，蓝毗尼——释迦摩尼佛祖的出生地，佛教圣地 15.命乃天之注定，运乃自我修得。 16.止语 17.期货中的戒、定、慧。 18.只有耐心等待大趋势才能让你赚大钱。 19.耐心等待大趋势 20.大局观 21.看似流畅的上涨大趋势中，也会包含众多的下跌小周期 22.看周K线判断大局，看日K线找交易机会，再往下的分钟K线就不必去看了 23.你的心有多大，你看到的行情就会有多大 24.克劳塞维茨曾说过一句经典的话：生来不具备胆量这种感情力量的人是决不能成为杰出的统帅的。 25.时机很重要 26.等待市场最小阻力路线初现的关键时刻 27.利弗莫尔所说的持有趋势到底是指战略上的，而遇到风险先躲开再回来是指战术上的。 28.期货市场里真正值得参与的大行情都是显而易见的。 29.快就是慢 30.永远不要试图去探究市场上涨或者下跌的根本原因。 31.好的盘感：对数字的高度敏感力；出色的记忆力；超人的观察力；丰富的经验力。 32.少做，才能进步 33.进攻之前要先学会防守 34.战略因素的重中之重就是：不要和市场较劲。 35.做多只做龙头，做空只做熊头。只有龙头和熊头才会带给你超额的利润。 36.欲速则不达。
前面部分写期货，受益匪浅。后面遇到大师那段，感觉有些虚构。结尾的股票，案例分析很得当。总体很好。
本书明显没有写完，作者应该是计划有续集的，但2015年7月25日，刘强于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。原因众说纷纭，为这位年轻的期指投资天才唏嘘，扼腕叹息。书中关于股票坐庄的内容很写实精彩，很警醒散户。回想进入股票市场时的追涨杀跌，再到迷信价值投资，再到只投公募基金，慢慢明白中国资本市场散户永远无法和机构抗衡，并且你永远不知道自己处于信息环的第几环，所以投资的事，专业的事只能交给专业人来做，何乐而不为。书中对于期货的论述，是作者本人基于自己的经验对股票大作手这本书的理解运用，仁者见仁智者见智吧。“如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱市场就是这样：明星多的很，但寿星却极少，流星多的很，但恒星却基本没有。期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数，更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧，而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。重仓乃至满仓，无异于赌场梭哈，一把足以破产，我认为这正是利费莫尔一再破产的根源性原因。书中提到的不要和政治政策对着走，不知15年的时候，是不是在想国家会救市才会重仓股指，从而导致了灾难级的后果。但是从另一方面来说，期货市场确实是改变阶级乃至个人命运的捷径，不靠背景，不靠人脉，不靠情商，不靠父母，靠个人的智慧加运气，对人生放杠杆且貌似有迹可循。一旦走对，资本的累积速度是很快的，在中国这种社会里，我愿称之为资本市场的“科举”。
如果没有经历爆仓，账户严重亏损，痛定思痛后改变作战方案，耐心试仓，等待而后盈利回本的这个过程；如果没有经历多次判断准确，但没有坚持自己的信念，误信他人，而后导致踏空行情，过早出场；如果没有全仓一夜腰斩，摒弃股票操作思路，读书后归纳整理的资管理念，我想冒然看这本书一定会认为这就是一本杜撰的小说，虚无缥缈…… 正因为我14年入股市，19年入期市的浮浮沉沉，有惊无险，让我再看此书时感同身受。这是作者切身的归纳总结，虽说以小说的形式呈现出来，但可以说这就是作者自我操盘的经验总结：最重要的要素是耐心，自我肯定，独立思考。非常贴合期货的操作原则。 我自己的一些总结：期货是一门人生修行课，炒的好不好不仅仅是技术和专长，更重要的是这个人的修为，需要知行合一，需要虔诚，需要敬畏，集佛学，心学，道教，儒家思想甚至墨家等诸多哲学体系于一体，方为制胜之道！ 作者在此书出版后没多久就跳楼，令人唏嘘不已，个中原因众说纷纭，不得而知，我想，可能知易行难，也即修为不够吧，就像作者书中写到的那样：一个人的幸福指数是用长方体来衡量的，寿命是长度，经历的职业和人生角色是宽度，每个职业和角色能达到的程度是高度，这些相乘才是人生的幸福指数。作者的幸福指数可能也不高，只是在他的专长上达到了一定的高度，所以如果我们达不到理想的幸福指数，那么修行就显得至关重要了。用思想来弥补现实中的不足！
田方清交易大法（还在整理中） 彻底清零, 去除杂念, 断去烦恼 "第一条，从今天起，只可以听我一个人的讲课，其他任何人和你谈起期货，你都不能听。 第二条，从今天起，任何书籍，未经我同意，你都不能看。 第三条，你从前所学的，我统统不承认，一律作废，从今天起你跟着我从头学起。" 止语 "所谓止语，就是不要说话，三天时间，随便你做什么，看书，吃饭，喝水，写字都可以，只是不能说话" "以后看书、吃饭、做事时都要止语，一心不可二用，此乃做期货投机的第一要素也。" 逍遥说: '先戒，戒能生定，而定后能生慧。' 爬山 "以后你二人早上7点准时开始爬山，从这里爬到金顶寺，再到华首门，在此打坐一小时，而后下山回家" 逍遥说: '身体是革命的本钱，没有充沛的体力，期货作手再有本事也是空中楼阁。' 看书 "从今天起，你们只许看《股票大作手回忆录》的第一节，要反复地看，除了文字，还要仔细看我的读书笔记。另外，你们各自找出一本空白的书，用铅笔写上你们的读书笔记，一定要多问问题" 逍遥说:'以前一带而过的时候他觉得都看懂了，可这次专心看一节的时候却感觉到问题越来越多' 田方清评<股票大作手回忆录> 第一节: 一招鲜吃遍天. Livermore凭借自己对数字的敏感,以及对股票历史走势的记忆,推断出股价未来短期内的走势.通过长期的抄写价格的训练，逐步总结出了一种适合自己的看盘方法。这种方法不适合于别的任何人，只适合他自己，这才是最重要的！ 第二节: 专一. 一旦你找到了适合自己的交易品种，就要踏下心来专一地研究它。十年如一日. 每天坚持看周K线十分钟 "首先打开任何一支股票或者商品的周K线，缩小到最小处，然后远离电脑屏幕两米，仔细盯着K线，每天十分钟，一直盯下去，直到你能感觉到K线接下来该向上还是该向下为止。等到有一天你随便打开一支K线，随便看一眼就能感觉到它似曾相识的时候，你就有了自己的一招鲜了。" 专一 "一旦你找到了适合自己的交易品种，就要踏下心来专一地研究它。十年如一日" "不论做事，做人，看书，还是做期货，专一都是必不可少的第一要素！" 逍遥和灵儿 股市只有一个方面，既不是多头的方面，也不是空头的方面，而是只有正确的方向。 模拟交易锻炼价值不大，必须用钱去真刀真枪地实战。 不要听从任何内幕消息，要靠自己的判断去做交易。 不要轻易下追价单，而是应该多用限价单。 尽量远离短线交易，而应该靠大趋势去赚大钱。 要坚信自己的交易灵感，不要被他人的建议影响。 建仓要逐步进行，对了再加仓，错了就止损。 真枪实战 "对于期货新手来说，拿出一小笔资金去市场中真刀真枪地实战一下，才是最好的学习方式。" "只有你真正亏钱了，你才会真正静下心来去找自己失败的原因，这才是最快的进步方式。" 屡败屡战, 等待大趋势 "屡战屡败不可怕，失去信心才可怕！屡败屡战最可贵，皇天不负有心人！只要你能坚持活下来，能够耐心等待大趋势的到来，你就会成为期货市场的大赢家！一定能！" 大局观 "我不可能告诉你一套方法让你照搬就能赚钱, 这需要你自己去实战中不断总结. 我只能告诉你, 看周K线判断大局, 看日K线找交易机会, 再往下的分钟K线就不必去看了. 还是那句话, 多看多烦恼, 不看不烦恼." 如果周K线和日K线发生矛盾怎么办？———— “放弃。 当市场发出的信号不明确时，最好的选择就是放弃交易机会。投机市场永远不缺少机会，缺少的知识投机者等待机会的耐心！” 看对趋势拿不住单，被小回调给震荡出来，怎么办？————“1，仓位太重。减仓到能安睡为止。 2，心不够大。 如果你分析某个交易品种会上涨一倍，那么你还会在它仅仅上涨了30%时的一个小回调而被震仓出局吗？之所以你会平仓出局，还是因为你对这个品种不了解，对这次趋势没有信心” 做对时敢于重仓 “做对时重仓是期货获胜的最重要原则之一。” 不敢加仓怎么办？————“1，当你技艺高超了，胆量自然就大了。 2，胆量大部分是天生的，无胆之人不适合这行。 3，后天严格训练。 连续三个月每天满仓高频交易，账户爆掉好几个。” 为什么逐步建仓，而非一次性重仓？————“因为谁也不敢保证自己一定是对的。只有账单上的盈利数字会告诉你对还是错，盈利了就加仓，让盈利奔跑；亏损了就止损，把亏损截断。这是投机的不二法则。”
“无为，不是真的无所作为，而是心如止水，不去主观臆测未来将要发生的事情，静静地做好自己目前的事情。外在不动，我心不动，外在一动，我心顺动，以静制动，顺势而为也” 书的前半段写了作者如何从一个毕业生走入岗位后犯下的所有错误，记录所有交易人都会遇到的各种问题，那是人性没有被现实和知识所控制的体现，每个交易人必须经历过的一些过程，痛但很有价值！ 例如： ✗满仓买卖 ✗对交易品种不了解也不去了解就敢通过技术点买卖 ✗不会不舍得止损 ✗每次行情无论大小都想抓住无不知也无法克制交易冲动 ✗赚了钱不止盈反而还在一段巨大涨幅后加仓，加仓后不设止损点 ✗在亏损单上加仓 ✗听别人给的消息和建议 ✗一心二用一个账户做多另一个账户做空等等… 后半段主要围绕作者在一次次经历大败惨败之后去大理寻求安宁时偶遇恩师，围绕着《股票大作手回忆录》展开学习，这部分尤其精彩，两次拜读我都是一气呵成，说真的，看了几遍利弗莫尔的书，我的理解没有作者这本书讲的通透，所以这本书也可以算做是对《股票大作手回忆录》的一个总结和作者对它的致敬吧。 觉得最妙的是，他的老师首先教他的是空杯心态+锻炼身体+静定生慧（戒定慧） ⭐空杯心态让我们摒弃错误思想敞开心扉去接受对的理念是为了充盈大脑 ⭐健康体魄让我们能应对突如其来的极悲极喜的交易中各种状况以走得更远 ⭐而静能生慧，背后所培养的，便是最强大的性格特质——稳定的情绪这三点，根本不可能学好和做好期货或股票交易。 这是无论巴菲特或索罗斯或任何顶级投资大佬的必备的素质，仅这三项磨练，便价值无数了！ 其他利弗莫尔的成功交易习惯： 1.一招鲜吃遍天：适合自己的才是最好的，把适合自己的一招练到条件反射为止。（就像李小龙，就像郭晶晶马龙王蒙等奥运冠军们），稻盛和夫先生也曾说过：成功没有什么诀窍，只有反正验证过的正确的事反复做，反复做的事情认真做，就会做出不同寻常的成绩来。 很喜欢书中一句原话：“正所谓水无常势，兵无常法，在期货中，一旦一种方法上升到具体理论层次之时，恐怕就是这种方法的失效之时。” 另外，老师要求作者用六个月甚至更长的时间去记录和观察缩到极致的周k线，这点也很实用，切记，是周k，不是其他短周期。这点我自己有深刻体会，对大盘趋势或者个股趋势没有盘感和准确（至少90%以上）预判力的人，终究是无法做到自信和抓到大趋势的。 2.专一，专一的背后是对一种商品或行业或企业的深入研究和掌握，只有掌握了基本面，技术才能发挥它更大的能效，但凡在期货上有所大成就的，都是把一个品种反复研究透彻且反复做的,（我在股票上所遇到的成功人士也是这样）。这一点，推荐看付海棠的那本《一个农民的亿万传奇》，期货基本面所有大道至简，我学自于此。 3.等待大趋势，只有大趋势才能赚大钱。那些看似繁花似锦的小机会，大部分都是让你赔钱的。 最深刻的一段话：“有多少投机大师最终一败涂地，有多少投机新手被市场洗劫一空，他们所犯的致命错误其实都是一样的：总想去预测市场短期的波动，而没有耐心等待市场大趋势的到来！” 超强的等待能力，要学鳄鱼！我脑补了所有在电影和动物世界里看到的鳄鱼生活和扑食的画面，很残忍，但确实比喻精确！（在书桌上的相框里写下了两个字——鳄鱼，因每次在震荡行情时就会没有耐性的乱动，回首看看，大部分的亏损，都是在此刻此种情形下，而大部分盈利都是在抓到一个行业大趋势下赚到的，所以，以后我要做鳄鱼，空仓等待咬住行业大趋势不吃饱不松口） 4.大局观，投机和赌博的本质区别。不要陷在市场里随波逐流，要多观察周级别以上的k线走势。 如果日k和周k发生矛盾，就放弃！信号不明确，放弃交易最明智。市场永远不缺机会，缺少的是等待机会的耐心。 5.趋势对了却拿不住单子，经常被小波动震出局=1.仓位过重，此时应减仓，减到安心睡觉为止。2.格局不够大，格局有多大就能看到多大的利润，自然就不会被小波动影响。 6.要在自己做对的时候敢下重仓。何时该使用杠杆是期货投资最重要的原则之一。但，要逐步建仓设好止损，否则就是灾难。 原文：在你第一笔交易之后，除非第一笔交易有利润，否则就不可做第二笔。切记！ 7.选对时机，分步建仓的重要性！由于判断趋势很难，所以要用分仓来降低判断错误的风险。个人认为，在A股还要加上极大的耐心和严格止损。如论是等待时机还是分步建仓，都需要极大的超常人的耐心，而止损却需要果断和迅速，这两点如果能做到自洽，就基本成功大半了。 原文“绝不能让自己盈利的单子变为亏损！这是期货投机的重要原则。” 8.等待，是整个期货交易过程中最为重要的步骤！（发现了吗，原则都是一环扣一环的连带关系） 交易的完整闭环：等待，试仓，（错了止损），建仓，加仓，平仓。其中最重要的是等待，等待市场最小阻力位的出现才可以建仓，切记，多做多错，少做少错，不做不错，做的越少赔钱的概率越少。 9.止盈和止损同等重要。把止盈设在最后一次加仓点上，如果跌破那个点，说明判断错了，应出局观望。这里作者写的是要为错误付出全部清仓的代价，可能期货这样做比较合理吧，但我个人会先清最后加仓那部分，或最后两次加仓部, 观察一下再做下一步决定。总之就是统一原则是：绝不能让账户亏损。 喜欢作者这段原文：再大的趋势行情也不是一蹴而就的，你可以把它看作是多个小趋势行情加上几个震荡行情去做。你可以理解成你止盈的原因是因为市场转为了暂时的震荡，如果市场一直震荡下去，那你就只能选择继续等待，而一旦市场重回原有的趋势轨道，你需要毫不犹豫地再次试仓、建仓、加仓，重复以前的操作。 10.轻信权威的观点是致命的！有点经验可以分享：在行情或个股疯狂上冲时就会频繁出利好的研报，这时我减仓一半肯定没错，减仓完之后没几天股价或行情就会走弱或一波下调。而在行情极度差的时候听听大众骂A股的程度和看空咨询的比率，此时开始建仓一定是有巨大收益的。在2018年和2023的熊底我就是这样做的，每次收益都有50%以上。其他的，平时多看公告，企业的基本面会去看研报了解，其他的基本不看，因为看多了脑子会乱也会被骗，可以多看看各平台网红主播内容，用他们的内容做反向指标。也可以盯住高盛，它的发声也是很明确的反向指标。 原文：如果我的判断和圈内权威发生了矛盾，那我该怎么办呢？” “这很好办，一切都得听从市场走势的安排。不管你的逻辑分析有多么的严密，也不管你的技术面或者基本面分析有多么的完善，一旦你的判断不符合市场的实际走势，那么只有一个选择：放弃！”（这点要牢记，永远只有市场表现才是正确的，而你的判断和期望不是，你只能跟随，不能引领） 还有一句原文特别喜欢：在期货市场里，真正值得参与的大机会都是显而易见的，都是你一眼就能看到的。🩷 11.如何尽量避免期货投机中的破产？把本金分成四份，每次只用一份去做。这样就有三次生还的机会。此处作者把四分之一仓每次的止损位定在30%（但国际知名投机大师例如欧奈尔，勒伯等都是把止损定在i10%之内的。而且期货亏30%不会被要求追加保证金或强行平仓了吗？这个幅度有点大啊）贴一个图，能承受多少幅度亏损，丰俭自取吧😉 亏损 --- 反转（赚回来） 10% --- 11% 12% --- 13.6% 15% --- 17% 20% --- 27% 25% --- 33.33% 30% --- 42.85% 40% --- 66.66% 50% --- 100% 60% --- 150% 70% --- 233.33% 80% --- 400% 90% --- 900% 99% --- 9900% 12.不要相信内幕消息。这是利弗莫尔几次大亏损的重要原因。 13.期货的盘感是如何炼成的？ • 对数字的高度敏感力 • 出色的记忆力：记忆自己曾经犯下的错误的能力 • 超人的观察力：能够发现商品的供需关系即将发生巨大变化的观察力，如果你能发现这个拐点，那这就是绝佳的交易机会 • 丰富的经验力 14.基本面和技术面的共振决定了市场最小阻力的方向= 供需的拐点 原文： 如果基本面和技术面发生矛盾时，我该如何处理？ 不做！这就是最好的处理方法。只有少做，才能进步。（这句很哲理） 15.高杠杆是造就你贪婪和恐惧的根源。要先学会不赔钱，就不要想着赚大钱。进攻前要先学会防守。 一名平庸的期货作手和一名出色的期货作手的最大区别之一就是运用杠杆的能力。 16.不和市场较劲，知错就改，发现走失与市场相反，马上平仓出局。 17.判断大势是期货投机的第一要素。政治大于经济，不要跟政策对着干！ 期货，是有交割期限的期货。而政府作为商品市场的超级主力，他完全有能力在中短期内影响市场的走势，如果这时你没有良好的大局观，还在一根筋地研究商品的基本面和技术面，你就会死得很惨。 18.如何避免自杀。幸福是立体的，除了期货人生还有许多其他值得付出的方方面面，所以不要完全陷在期货和交易里，还应该去享受人生。赚钱了就拿出来去享受去照顾家人提升生活品质犒劳自己。 书的最后一部分作者机缘巧合的做了一次股票的操盘那部分，十分精彩引人入胜，我是一口气几乎没喘读完的，推荐每个在股市里扑腾的人反复读，读完之后会觉得再看股价有了不同层次的认知。 合上书，静静想想，学到最深刻的几点： ▪ 等待，耐心的等待大势来临，耐心，极大的耐心试仓，建仓 ▪ 做鳄鱼，放弃小机会，大趋势都是显而易见的。（确实，见过鳄鱼吃河马，没见过鳄鱼被蚊子扰动） ▪ 金字塔式建仓，只有第一笔盈利了才加仓 ▪ 根据加仓位置不断抬高止损点，严格遵守 ▪ 仓位不能重到经不起微小波动 ▪ 政策大于经济 ▪ 止盈与止损同样重要 ▪ 盈利了就要把盈利取出现金亲手数一遍，感受自己的成功，然后用盈利去享受生活。 可惜的是，作者似乎并没有完成这本书，因为书的末尾毫无征兆的戛然而止…到这里，我也写不下去了，有些唏嘘，有些心痛，也有诸多感慨宣泄不出，交易这条路是非常人所能走的路，个中艰辛，痛苦无法言表，但也因更大的挑战才有异于其他行业更深刻体会到成功的喜悦和幸福，这就是它的魅力和价值所在吧。 第二遍复读此书，收获比第一次多了很多，有很多的原则和细节能够深刻的感同身受，借此成长，感恩作者，也感谢各种耐心读完我絮絮叨叨的这篇，祝大家都能成长和收获丰厚。 同时推荐几本类似的小说体金融学习书籍，大道至简又很接地气 《一个农民的亿万传奇》《简单的不简单》《散户成功密码》 拿走不谢😉 12.
1: 为什么做期货 我有缘接触到期货市场，都是很有福报的人。因为期货的杠杆效应放大了我们的性格弱点，让我们比一般人更能清晰地体会到自己的不足。我们来到这个世界的目的就是修行，修补我们与生具来的不足，修补我们内心的贪嗔痴，以获得最终的解脱，到达般若的彼岸。而期货恰恰就是我们到达彼岸的最好渡船之一。所以，我们应该万分珍惜这难得的机会。 2:给自己一个时间设定 给自己3年的时间到30岁，如果没在期货这条路上做到1千万就放弃。这条路需要天赋，大多数人无比努力最终也没能走出来，爱迪生说过，天才=99%努力+1%的天赋，认输也是一种解脱。 3:理解杠杆的可怕 一.江大户操盘橡胶合约连阳7天，一个洗盘后继续破新高，这种情况还敢不减反加，甚至加到了90%以上的仓位确实牛逼啊.. 不过结果就是亏损高达90%，由最高的5千万到交割平仓后的400万.. 二.刘强做多橡胶合约一直浮盈加仓，最多盈利600万没平，到最后仓位越来越重，遇到黑天鹅事件，做多橡胶合约的大户被做空的人绑架软禁至海南，3天时间大反转到亏损600万。 三.刘强和利弗莫尔两位传奇人物最终都自杀了.. 期货，包括任何加杠杆的事情都是潘多拉魔盒，总会很快时间给你意想不到，脱离现实努力换来的大得多的惊喜。很庆幸自己看了股票大作手回忆录，和期货大作手风云录。很不幸的是这两个主人公最后都自杀了。加杠杆的投机永远不能当成事业来做，他只能是阶段性的，他只是人生中的一个点，绝不要当成一面来对待。一旦你把所有希望放在这上面，失败的打击对每个人都是沉重的，大多数人走不出来。投机游戏本质就是一个0和游戏，在这上面日积月累学到的经验值远远低于其它行业。惊醒自己吧。 4:投机真相如此？ 一. 技术分析对成败没有用，有用的是背后的庄家意图，做得成功的都是揣摩高手绝不是技术分析高手。正确流程是，基本面（大盘走势）确认后，耐心等待技术面的进仓信号。在数字货币交易市场也是如此：比如现在处于熊市当中，而且btc相对高点跌幅快达80%，那么什么时候才回出现拐点呢？那么基本面分析就是美联储停止加息的时候，或者甚至出现降息，这样流向市场的资金就会变多，而技术面就是k找突破对应的趋势线。如果两者同时达到共振就可以入场。 二. 赚或赔靠本事，赚多赚少靠运气。也就是说，如果你赔了，那是你分析不到位，说明你没本事；如果你赚了，那么赚多赚少就要靠运气和天意了。 三. 期货投资就是输输赢赢、赢赢输输的游戏而已。有人做过统计，即使是世界上最为资深的投资大师，其投资正确率也不会超过50%。但他们为什么会赚大钱？原因不过是他们做到了在作对时赚大钱，做错时赔小钱，仅此而已。 四. 利弗莫尔增说过，人性永远都不会变，以前现在未来的走势。市场走势规律反应的是人性。华尔街没有新鲜事，因为投机交易像群山一样古老。在股市中，今天发生的事情，过去曾经发生，以后还会再发生。对此，我一直牢记在心。我想我在努力记录股价变化的时间以及它们在如何变化，而通过这种方式我可以将自己的经验转化为收益。在期货中，一旦一种方法上升到具体理论层次之时，恐怕就是这种方法的失效之时。”。“因为再好的一种方法，一旦知道的人多了，应用的人多了，自然也就失效了。期货市场是个注定少数人打败多数人的市场，从这个逻辑上来看，注定了市场上大多数人都认可的方式肯定是错误的。 五.找到属于自己的“一招鲜吃遍天”。多读盘，多总结，找到自己胜率最高的几种走势，大胆交易。 六.“当你经过多年的实战交易，能够把对数字的敏感力、出色的记忆力、超人的观察力转化为丰富的经验力时，你的期货盘感就形成了。此后，你就不会去烦恼到底是要用逻辑分析去交易，还是凭直觉去交易了，因为两者此时已经合二为一了。 七. 行情在悲观中诞生，行情在犹豫中成长，行情在热闹中高潮，行情在兴奋中灭亡！股市/期市/虚拟币如此，香兰股份也是如此！ — 股市里永远不变的是人类的贪婪和恐惧！”高山继续说道：“有一句老话叫作股市里没有新鲜事，只有不断重复的贪婪和恐惧。当一只股票在上涨初期，如果你跟别人说这只股票会重组，别人打死也不会信。随着股价的继续上升，不用你再去告诉别人，就开始会有人主动来向你打听这只股票是否有重组消息？股价继续飙升，这时即使你告诉别人这只股票不会重组，他也不会信，他只会埋怨为何你不早点告诉他这只股票即将重组的内幕消息。股价涨停，这时如果你要是告诉他这只股票主力即将出货大跌，他会毫不留情地大骂一句你丫傻叉，别耽误我挣钱！股价开始大跌，如果这时你告诉他现在是逃命的最后机会，他会骂你乌鸦嘴，这是主力在洗盘，他会继续加码买进，摊低成本。股价持续大跌，如果这时你告诉他不要卖了，股价已经见底了，他会不顾一切地杀跌卖出股票，并美其名曰熊市不言底。这就是股市里的人性！一旦进入股市，绝大部分人就被魔鬼放大了他的贪婪和恐惧。这也就是大多数人在股市赔钱的主要原因。而我们这些所谓的庄家或者主力，也正是利用了这些人的贪婪和恐惧，把股价操控在股掌之间 — 5:自律才能自省自知 一.只拿能睡着觉的仓位 二. 当你交易时觉得恶心，觉得厌烦，觉得痛苦的时候一定要停手，一定！ 这是我用至少50万换来的教训！ 这好比是你已经丢掉了信心，好比一个篮球运动员脚被崴过后老伤会一直存在一样。你已经被围在里面！这个时候正确的做法是暂停交易，深刻反思，直到你不再痛苦不在厌烦不在恶心。 三. 明确记录每天自己的操作原因、操盘品种、仓位、收获和教训，每周做一次总结，总结自己一周的得与失，如果犯了重复性的错误，要惩罚自己做一百个俯卧撑。 四. 由小到大克服贪婪，由小到大克服贪婪，由小到大克服贪婪… 钱是赚不完的，但能亏完。 五. 期货和赌博对个人的明显区别就是，当你有本金的时候，你能不能做到一个月不开单，大多数都是赌。炒期货要有“忘我”的精神 六.浮盈加仓不能超过头寸仓位的爆仓价百分比，比如头寸仓位的爆仓价是现价格的10%（现价格100，头寸开到10，杠杆10x=10%，目前浮盈5%则只能在浮盈的5%区间内加仓，坚决不能超过，不然最开始的爆仓价10%会随着每一次超过浮盈加仓的百分比而越来越缩短爆仓价的百分比） 七. 选对时机，分布建仓，有亏损就出，有盈利就逐步加仓 亏损：刚出的单子就逆转走势可以继续建仓继续浮盈加仓如此循环，或者拿住头寸仓位，时间超过3天还是亏损就必须平仓！ 盈利：浮盈加仓几次后，已经有一定的利润，设置一个心理止盈价，必须要大于成本价切不可贪心，钱赚不完但亏的完。到了价位必须平仓！没到止盈价位就让利润继续奔跑。 八. 活学活用，边学边做！每天都要学习，至少保持1-2小时，日积月累，把书里的经典案例形成一种惯性思考存在脑海里。 最后总结下我在杠杆市场犯的最严重一次错误，以此告诫自己不要忘记这次的经历，把它钉在自己的脑子里！ — 2121年07-17下午1860 做多以太，大的趋势判断对了，一直拿到晚上跌到1800我加仓了，总仓位占了70%左右，由于我之前的习惯操作一直都是高杠杆中等仓位，爆仓价在1650，一直煎熬到7-18早上，9点半左右，开始加速下跌，一直跌到1713开始反弹，直到年底以太走出来新高4800，可以说开启了一个小牛市.但，我在1750的时候手动平仓出局，当时这一单亏损了18万，账户里还剩15万左右，我本可以继续扛单的，但我没有这么做，这一单是真的把我伤着了.1年后的今天我都没有缓过来.错失了几百万甚至更多的机会。 22年7-18凌晨1点，刚好1年的时间，现在回想为什么1年前跌到1750会平仓而不是继续扛单？我总结了几个原因， 1:去年519三大互联网协会清退机构炒币，时间间隔没有太久，理性之人都会觉得没到底，再加上8月传言要清退矿机（后来证明确实如此） 2:当时60%以上都是国人在玩币，这次大清退影响之大，利空谣言之多 3:以太（大盘概念）4小时k和日k走出来m形状，从4300高点一路砸到1700后开始m形状，一直没破1700，当时7-17从2000砸到1860的时候又接着砸到1713才开始反弹，我还是觉得理性之人都会觉得这次铁定要破1700… 而我的爆仓价在1650.. 4:自己那个时候从没正儿八经的看过一本关于投机的书，格局视野完完全全没有，唯一有的就是赌大小，还是那种快进快出的方式.. 如果当时我能像1年后的今天这样悟道《行情在悲观中诞生，行情在犹豫中成长，行情在热闹中高潮，行情在兴奋中灭亡！股市/期市/虚拟币如此，香兰股份也是如此！》，相信到现在就是另外一个故事了～… 感概至：2022-07-18 00:29
人生在世，最愚蠢的事情就是拿别人的错误惩罚自己，影响自己的心情。活在这个世上，是件太不容易的事，到处都是各种枷锁束缚着你，稍微动一下，就会冒出血来。情绪就是心魔，你不控制它，它便吞噬你！所以，一定要做那个管控好自己情绪的人。 关于股票的书籍，纸书和电子版都看了很多，但是期货的书籍，这算是第一本。如果说股市是28行情，那么，期货市场就是19行情，因为这里是一个吃人连骨头都不会吐的残酷战场！这里要比股市更血腥！因为在期货市场，天堂与地狱之间的距离如此之近，这就是期货！一个极其残酷的游戏！ 当然，金融市场基本上都是相通的。书中有一句话:“绝不能让自己盈利的单子变为亏损”这是期货投机的重要原则。但这句话一样适应于股市！我清晰的记得，我的那只中线票在盈利16%的时候我没有卖出，直到现在还是亏损状态！我损失的不止是那16％，同时还有4个月的时间！因为当时我中线票的目标是盈利20－30点出局。真的是应了那句:“天作孽犹可恕，人作孽不可活”这句道理。如果我当时可以在盈利16%的时候止盈，那么，我今年的目标是可以完成的。可就是那一步棋走错，导致我满盘皆输！ 这本书基本上讲的都是期货的内容，但最后几个章节，讲的是一位折翼的操盘手，通过操盘香兰股份全身而退的精彩过程。 期货的魅力来自于杠杠，但最大的风险也来自于高杠杠。高杠杆放大的不仅仅是资金的倍数更是放大了人类的贪婪和恐惧。甘蔗没有两头甜，高杠杆的缺点也是显而易见的:杠杠越高投机者的智商下降的越厉害，死得越快！至于何种杠杠最为合适？这恐怕永远没有标准答案！
据说作者肖遥李强在写作本书后几年跳楼自杀 知易行难 你可以把钱交给投资的欢乐场 但不能交出灵魂 丢了灵魂便没了回家的路 人生如戏 统帅千军万马的是你 落草为寇的也是你 你始终是你 不以成败论核心价值 掌控自己的时间节奏 不可迷失自我
如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱！和逍遥刘强不同的是，我接触的股票。与别人接触股票不同的是，别人是为了赚钱我，我是为了所谓的人生的大起大落，至于最后的结果不重要，我目前需要的就是过程。人生太过于平凡，股票对于读大学的我来说就是一种新鲜事。 黄赌毒一直都是放在一块的，频繁地不加思考的，没有逻辑的买卖就是一种赌博的形式，对于赌博，只有亏完这一条路。因为赌博是会上瘾的，下注的时候的你的大脑就已经被某种激素给占据了，他会控制着你下一次的操作，并反复如此这样下去。知道你“久赌必输”为止。 我们的根本错觉就是“总有一样东西会让我们一直满足，永远快乐。”根据热力学第二定律，这是不可能的，世界上没有永动机的存在，我们的身体机能在你每一次消耗之后就不再一样，人类的贪婪和恐惧总是无止境的，在股市里面，这些都将会被放大一百倍，你怎么敢期望自己在一次偶然之后就收手呢？ 根据我这些时间在股市里面摸爬滚打的经历来看，投资理财这件事很难，这件事的难在于它不以个人的努力程度为转移。你在市场的结果从来都不是你在市场里面投入了多少时间，你有多努力，不是的，对于普通人来说（这个普通人代表着百分之九十九点九的大部分人），你的结果仅仅取决于你的理性程度。一个人的理性。 从这来看，这又是一件相对公平的一件事，这里面我们没有身份、地位、财富多少、甚至智商都不是决定因素。几百年前的牛顿发明了万有引力，在股票市场里面依旧是一个输家。 其实很多人在市场里面折戟之后都转向佛系的价值投资，我承认所有人的投资方式，毕竟价值投资也有赌的成分，巴菲特他老人家都说过，自己买入之后大部分的调仓换股操作是为了让自己在平常有事情做，以至于自己的大脑不会迟钝。 我想告诉你，这都不重要，你要知道的就是在这个市场里面大部分的人都只是普通人，这里面包括我，也应该包括你，我们不应该期望得到高于太多绝大多数投资者的成绩，我们要尽可能地降低我们自己的欲望，期望，保持理性。 对于亿万投资者（据说有三亿，我觉得有五千万就不错了），你要记住的只有两点，第一：保持理性，第二：记住第一点。 最后，这是一本非常棒的书，虽说是期货，但也有股票的逻辑，里面很多作者的态度，我相信这都是足作者的真实想法。就像文中说的，如果可能，我现在云南大理，做一名快乐的客栈老板！可惜没有可能，没有如果，大家理性投资，这个市场巨大的魅力吸引了太多你我这样的人。
“活着就好”－ 读《期货大作手风云录》 所谓投资，赚钱，一直是我喜欢的的事情。曾经和一位朋友聊股票。她说她的方法和大作手刘强差不多。 得知中国有一个期货第一人，叫刘强。我仔仔细细地读了刘强自传体小说《期货大作手风云录》。正在我读第二遍，读到第三十节《徘徊在天堂与地狱之间》时，在网上看到，2015年7月25日，刘强于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。原因众说纷纭。有人说是因为在上一轮中国股灾中在高位满仓做多期指和配资买股票，最终导致破产。还有一种说法是刘强患有抑郁症。生于1979年11月的刘强，还不满36周岁！不管是什么原因让刘强自戕，我为这位年轻的期指投资天才唏嘘，扼腕叹息。因为读了刘强的自传体小说《期货大作手风云录》和微博，感觉和这位心中的大英雄有了灵魂高度的接触。尽管他是高高在上的期货之神，我是不懂期货的路人丙，我们的交集是崇尚杰西·利弗摩尔（Jesse Lauriston Livermore）， 20世纪最伟大的的投资人。 我想打动我们的是他的名句－“牛和熊都可以赚钱，但猪会被杀掉。”从刘强的投资理念，到最后的决绝，我学到了什么呢？ • 在资本市场（Capital Market)里折腾,你在心理上准备好了吗？ “如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱市场就是这样：明星多的很，但寿星却极少，流星多的很，但恒星却基本没有。期货的杠杆放大的不仅仅是资金的倍数，更是放大的人性的贪婪、希望和恐惧，而缩短的却是投资者在期货市场中的寿命。期货行业曾经做过一次统计，在期货公司开户的投资者平均的寿命是半年。半年，只有半年，这就是大多数期货投资者的投机寿命！就冲这个，要打开Margin ,我就不敢玩了。投资，需要的是大海一样的心胸，宰相一样的肚量。 还是小打小闹地慢慢玩吧。 • 当风险来临时，保命最重要！ 刘强的《股票大作手回忆录》中有一句经典的话语：“当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执。我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。我是这么想的，如果我正沿着铁轨往前走，看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来，我会跳下铁轨让火车开过去，而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后，只要我愿意，我总能再回到铁轨上来。”这番话非常形象地表现了一种投资智慧，令我不忘。奇怪的是，大多数投机者遇到的麻烦是，他们自己内心中的一些东西使他们没有足够的勇气在他们应该平仓的时候平仓。他们犹豫不决，他们在犹豫当中眼睁睁地看着市场朝着对自己不利的方向变动了很多个点。 资本市场就是把钱从内心狂躁的人的口袋里流到内心安静的人的口袋里的一种游戏（zero sum game?)……所以交易者要以戒为师，戒为定，定生慧，慧再生戒，螺旋上升。 写到这里，我想起了上次和我的馒头（Mentor) 汤姆关于金融危机的对话。对话结论，一致认为金融危机是我们这个社会的冰河期。 汤姆问我，“鳄鱼和恐龙都是两亿年前同时代的动物，但后来恐龙很早就灭绝了，但鳄鱼却活了下来。你知道为什么吗？” 因为我读了刘强的大作，当然知道正确答案：“因为鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。所谓耐心，就是指鳄鱼从来不随便游来游去去寻找猎物，这样多半是白白耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里，趴在猎物必须要喝水的地方，静静地耐心等待猎物自己找上门来；所谓信心，就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物，即使他已经饥肠辘辘，但他还会继续有信心的待在原地等待猎物，直到猎物出现；所谓狠心，就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内，它会毫不犹豫的发起攻击，一击致命，绝不嘴软，直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点，决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点，也是我们这些资本市场作手最需要具备的。” 我真的懂了吗？耗费体力。鳄鱼总是耐心的潜伏在水塘里，趴在猎物必须要喝水的地方，静静地耐心等待猎物自己找上门来；所谓信心，就是指鳄鱼不管几天没有遇到猎物，即使他已经饥肠辘辘，但他还会继续有信心的待在原地等待猎物，直到猎物出现；所谓狠心，就是指一旦猎物出现在鳄鱼的射程之内，它会毫不犹豫的发起攻击，一击致命，绝不嘴软，直到把猎物彻底咬死。鳄鱼的这三个特点，决定了他能在物竞天择的生物链里顽强的活到现在。而这三个特点，也是我们这些资本市场作手最需要具备的。” 我真的懂了吗？不以成败论英雄，这句话在期货市场，整个资本市场里永远不适用！刘强在其博文的末尾留下一句警示投资者的话语："活着就好！"读了两遍刘强的小说，还是不能够理解他为什么要自杀。那么优秀，那么通透的天才！我情愿相信他因抑郁症而...... “记住，交易是自己的事，和别人无关。” 失败，又算什么？任何事情都可以重新来过，唯有生命不行！但凡不能杀死你的，最终都会使你更强大。（尼采语录） 悼念期货大作手逍遥刘强先生！ 下面摘自刘强的新浪博客： “我手里的《期货大作手风云录》都卖完了，剩下少部分留着送朋友。业余爱好到此结束，我要专心做基金了。对于这本书，我是倾注了很大心血的。没写完，只写了一小部分，希望在这波牛市结束之后，我能够重回大理，安安静静的写完小说的下半部。在大理的一年多时间，让我有了充裕的时间来思考自己，让我明白了佛法中的一切皆空。感恩大理！感恩所有伤害过我的人！痛苦才是让人开悟的最好方式。其实，这个市场里比我强的人太多了，人外有人，只是人家都不愿意分享，大家都信奉知者不言，言者不知。这话其实不假。所以我才以小说故事的形式来写这本书，看得懂的人会把它当宝贝，看不懂的人就把它当个八卦故事看吧。无所谓。凡所有相，皆是虚妄。阿弥陀佛。祝各位好运！好好享受这次难得的大牛市吧！”
资产规模巨大的实体企业叫做熊，大型金融财团叫做虎，对冲基金等交易机构叫做狼，散户则是待宰的羊。狼要时刻捕捉市场中的‘无效’，通过无效到有效的回归获取利润。市场中的无效是不断变化的，所以这个群体具备超强的学习能力、实现能力和风险管理能力。有时又要像狼群样迅速聚集，是市场里最敏捷的组织。人们通常认为狼们嗜血好赌，姚广认为这有失偏颇。狼们固然能够承担高风险和高压力，但他们也是最严苛的纪律执行者和风险厌恶者。这些人非常执着可以为了追求α(超额收益)不吃不睡。 顶尖高手们即使在放松的娱乐中，也更偏好那些脑力激荡的项目。姚广认识一位做对冲基金的人打麻将，抓起牌从来不看，拿手摸一遍就知道是什么。他把所有的牌不按顺序摆放，扣着出。等胡牌时再给人解释自己是什么打法。这些人打斗地主大概在第一二轮就能知道所有人手里都有什么牌，再去博弈。他们打牌不是为了赢钱，他们可以把所有的事情都体现为游戏。 姚广认识的另一位做对冲基金的人定期会去赌场。进场前，他把所有的信用卡和现金锁在酒店，只带一千个筹码进赌场。“他从来不会不知道风险和收益就下手去赌，先会在旁边观察，心算规律和玩法，总结出一套投资方法后再下场。每次都会赚很多钱。” 有意思的是，赢钱后，这位高手会胡来几把，输光在走人。 <期货大作手之死>李原
田方清-葵花宝典（限时开放） 1. 彻底清零，去除杂念，断去烦恼2. 止语3. 锻炼4. 细读利弗莫尔5. 每天坚持看周K6. 找到适合自己的交易品种，十年如一地专心研究7. 真枪实战8. 屡败屡战，等待大趋势9. 大局观 9.1 周线判断大局 9.2 日线找交易机会 9.3 分钟线不用看 9.4 周线日线矛盾不做 9.5 拿住单子 10. 做对时重仓 10.1 逐步建仓 10.2 有了浮盈，倒金字塔加仓 10.3 股票永远不会因为价格太高而不可买进，或因为价格太低而不可卖出 10.4 不与人讨论具体行情 11. 选对时机，分步建仓 11.1 试仓3日之内不盈利，毫不犹豫地平仓 11.2 盈利单子设止盈点于持仓成本之上 11.3 止盈后行情继续，则拿回单子 11.4 拿回单子当新交易做 12. 等待，是交易过程最重要步骤13. 不要轻信权威的意见14. 只玩1/4资产，避免破产15. 忽视内幕消息16. 只做龙头
故事依然精彩，道理也一样深刻。再读一遍，似乎总觉得少了些什么，至少不如第一次阅读时觉得那么好。深究下去，觉得这本书的书眼部分就是关于《股票大作手回忆录》的深刻解读，但这些解读似乎太过主观了，至少很多观点缺少足够的理性支撑。比如，①，“浮盈加仓”问题，这样做真的是最好的吗？我认为未必，因为投机的本质就是专业赌博，唯一不同的是期货自身带有杠杆，专业赌博的核心就是依据概率和回报风险比所决定的数学期望而管理赌注，是一个把复杂游戏简单化的过程，但浮盈加仓很明显把事情搞复杂了。简单的说，要不要加仓的原因不是浮盈，而是正的数学期望。②，关于仓位管理（资金管理），特别是重仓问题，我认为这本书的观点也挺要命的。显然，头寸规模的管理是科学投机的第一重要基础，这件事情的科学性毋庸置疑。如果觉得好就重仓甚至满仓，这样的做法无异于玩梭哈游戏，一次就足以破产。这样做最大的问题是把自己的感觉当成正确，而忘掉了任何一次游戏都是概率游戏的一局而已。我认为这正是利费莫尔一再破产的根源性原因。……当然了，金融交易本来就是一个很主观的游戏，也许我太过客观，反而不能铸就大胜。……
逍遥你好！ 我最近有一笔单子在持续盈利，我每天稍微加一点仓位。 我在这个位置充满了恐惧与贪婪。终于深刻体验到这两个情感了！ 一面我觉得自己买少了，明明可以投更多，甚至能多赚10倍。 另一面我又觉得恐惧😨它一直在涨，我还在不断加仓，最后是否飞流直下三千尺，千里江陵一日还呢。 我觉得当下最正确的方法应该是持仓不动，耐心等待趋势走完。我想你应该也会这么告诉我。
关键词:趋势/判断大势，时机，等待 2015年2月3日作者写完序， 2015年7月24日，于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。惨烈而决绝。 我是当小说式的自传来看的。 因为传奇，别人只会注意到你的绽放绚烂与毁灭落幕，过程的跌宕起伏坎坷艰辛无人关心。 最近看投资的书，有强烈的想法: 一定要学会享受。这享受是物质的也是精神的，寻求平衡，才不会迷失自己。可以豪车别墅美人，更要心灵满足，安宁，丰富，从容。。 学佛学道没能拯救年轻的大作手。 我不理解的是，资本市场已经举足轻重看透人性的人，怎么还是过不了自己的心关心魔？这是另一种宿命，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。 看书名，初入期海，应该是有准备续作的，只是造化弄人。 同时看两本书(另一本巴鲁克)，同样的年少有为意气风发，却是不同的结局命运。 2015年的A股很疯狂，不像现在，还是3000点保卫战，还在垂死挣扎。 第一节期货课，老师就告诫我们不要做期货。 看了几本关于期货大作手的书，更坚定，不要做期货。那是命。 书眼是对《股票大作手回忆录》的中国式的解读，准备再读已经看过两遍的原作。 小标题就是投资或投机真谛，多看多领悟。 书摘: 1三千年读史，不外功名利禄。九万里悟道，总归诗酒田园。 2.多年的短线重仓交易让他养成了每天都要看一遍自己的交易记录的好习惯。 3.一定要学会享受 4.期货中大多的行情都是不值得参与的，当你感觉到多空无所适从的时候，最好的策略就是不做！呆若木鸡，才是期货的最高境界 5.不以成败论英雄，这句话在期货市场里永远不适用 6.赌博是会上瘾的 7.浮盈加仓。盈利才是持有仓位和浮盈加仓的勇气来源。 8.在期货市场里，只有自己的判断才是最靠谱的，别人的建议都只是浮云(投资市场都一样，股票也是) 9.期货比的不是谁赚得最多，而是比谁活得最长。方向不明时，空仓就是最好的策略。 10.投机法则之一：放鱼头，弃鱼尾，吃鱼肚。 11.鳄鱼有足够的耐心、信心和狠心。 要学习鳄鱼，潜伏在战略要地，静静地等待猎物送到嘴边。多看少动，等到看好机会时一击致命 12.天时/趋势、地利/K线技术形态的入场点、人和/知己知彼了解对手盘 13.等待是期货作手一生修炼的法门。 14.尼泊尔，蓝毗尼——释迦摩尼佛祖的出生地，佛教圣地 15.命乃天之注定，运乃自我修得。 16.止语 17.期货中的戒、定、慧。 18.只有耐心等待大趋势才能让你赚大钱。 19.耐心等待大趋势 20.大局观 21.看似流畅的上涨大趋势中，也会包含众多的下跌小周期 22.看周K线判断大局，看日K线找交易机会，再往下的分钟K线就不必去看了 23.你的心有多大，你看到的行情就会有多大 24.克劳塞维茨曾说过一句经典的话：生来不具备胆量这种感情力量的人是决不能成为杰出的统帅的。 25.时机很重要 26.等待市场最小阻力路线初现的关键时刻 27.利弗莫尔所说的持有趋势到底是指战略上的，而遇到风险先躲开再回来是指战术上的。 28.期货市场里真正值得参与的大行情都是显而易见的。 29.快就是慢 30.永远不要试图去探究市场上涨或者下跌的根本原因。 31.好的盘感：对数字的高度敏感力；出色的记忆力；超人的观察力；丰富的经验力。 32.少做，才能进步 33.进攻之前要先学会防守 34.战略因素的重中之重就是：不要和市场较劲。 35.做多只做龙头，做空只做熊头。只有龙头和熊头才会带给你超额的利润。 36.欲速则不达。